招商基金蛇口租賃住房REIT第二次分紅，每10份0.318元，現金紅利發放日為11月26日。
觀點網訊：11月19日，招商基金管理有限公司發布公告，宣布招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：招商基金蛇口租賃住房REIT）的收益分配方案。
根據公告，招商基金蛇口租賃住房REIT的合同生效日為2024年9月26日，由招商基金管理有限公司擔任基金管理人，興業銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準日定于2025年9月30日，可供分配金額為1592.76萬元，分紅比例高達99.83%，應分配金額為1590萬元，分紅方案為每10份基金份額0.318元，這是該基金2025年度的第二次分紅。
分紅相關其他信息顯示，權益登記日為2025年11月24日，除息日分别為場内2025年11月25日和場外2025年11月24日，現金紅利發放日為場内2025年11月27日和場外2025年11月26日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，本基金收益分配方式為現金分紅，且基金收益暫免征收所得稅，本次分紅免收分紅手續費。
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審校：楊曉敏
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