此次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為1502.27萬元，應分配金額為0.3755元/10份公募REITs份額，為2025年度第3次分紅。
觀點網訊：11月19日，華夏基金管理有限公司發布華夏金茂購物中心封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。
華夏金茂商業REIT，場内簡稱金茂商業，代碼508017，合同生效日為2024年1月31日，由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，中國銀行股份有限公司為基金托管人。
公告顯示，此次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為1502.27萬元，應分配金額為0.3755元/10份公募REITs份額，為2025年度第3次分紅。權益登記日定于2025年11月24日，除息日分别為2025年11月25日（場内）和2025年11月24日（場外），現金紅利發放日則為2025年11月28日（場内）和2025年11月26日（場外）。分紅對象為權益登記日在冊的基金份額持有人，不支持紅利再投資，基金利潤暫不征收所得稅，且免收分紅手續費。
公告還指出，權益分派期間即2025年11月20日至2025年11月24日将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額計算包括稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)調整項，權益登記日當天買入享有分紅權益，賣出則不享有。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載