資産項目公司的運營财務數據顯示，總資産為46.64億元，總負債為65.13億元。基金份額在報告期内保持不變，期初和期末均為10億份。
觀點網訊：10月27日，華夏華潤商業資産封閉式基礎設施證券投資基金發布了2025年第3季度報告。報告顯示，該基金由華夏基金管理有限公司管理，招商銀行股份有限公司作為基金托管人，報告期為2025年7月1日至9月30日，财務資料未經審計。
華夏華潤商業資産封閉式基礎設施證券投資基金的存續期為28年，基金份額總額為10億份。資産項目為青島萬象城，位于青島市市南區山東路6号甲、6号乙等，屬于消費設施類型。
在主要财務指標方面，本期收入為1.98億元，淨利潤為2011.51萬元，經營活動産生的現金流量淨額為1.26億元，現金流分派率為0.90%，年化現金流分派率為3.53%。本期可供分配金額為9239.62萬元，實際分配金額為9116.99萬元。
資産項目公司的運營财務數據顯示，總資産為46.64億元，總負債為65.13億元。基金份額在報告期内保持不變，期初和期末均為10億份。
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