收益分配基準日為2025年6月30日，基準日份額淨值為3.2375元，可供分配金額為4539.99萬元，分紅比例高達99.9782%，應分配金額為每10份公募REITs份額0.4539元。
觀點網訊：10月14日，華夏基金管理有限公司發布華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。
華夏大悅城商業REIT由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，中國農業銀行股份有限公司為基金托管人。
此次公告涉及2025年度第二次分紅，收益分配基準日為2025年6月30日，基準日份額淨值為3.2375元，可供分配金額為4539.99萬元，分紅比例高達99.9782%，應分配金額為每10份公募REITs份額0.4539元。
此次分紅的權益登記日定于2025年10月17日，除息日分别為場内2025年10月20日和場外2025年10月17日。現金紅利發放日則為場内2025年10月22日和場外2025年10月21日。
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