分紅方案為每10份基金份額分配0.6336元。
觀點網訊：9月17日，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“國泰君安城投寬庭保租房REIT”）發布收益分配公告。該基金由上海國泰海通證券資産管理有限公司管理，中國銀行股份有限公司托管，合同生效日為2023年12月27日。
公告顯示，國泰君安城投寬庭保租房REIT的收益分配基準日為2025年6月30日，基準日公募REITs份額淨值為3.0405元，可供分配利潤為6336.86萬元，應分配金額為6336萬元。分紅方案為每10份基金份額分配0.6336元。
此次分紅的權益登記日分别為2025年09月22日（場内）和2025年09月23日（場外），除息日為2025年09月26日（場内）和2025年09月24日（場外）。現金紅利發放日則為2025年09月24日（場内）和2025年09月26日（場外）。分紅對象為權益登記日登記在冊的所有份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續費。
權益分派期間（2025年9月18日至2025年9月22日）将暫停本基金跨繫統轉托管業務。權益登記日當天通過場内交易買入的基金份額享有本次分紅權益，賣出的基金份額不享有。
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