中金唯品會奧萊REIT将于8月8日起發售

觀點網訊：8月7日，中金唯品會奧特萊斯封閉式基礎設施證券投資基金（中金唯品會奧萊REIT）披露最新招募說明書、基金基金份額詢價等公告。

據說明書，目標基礎設施資産為位于浙江甯波的杉井奧特萊斯，項目共分為三期，總建築面積約10.43萬平方米，商業建築面積約8.33萬平方米，為室外開放街區+室内館相結合的建築形态。

自2011年一期開業以來，該項目已穩定運營超13年，是杉杉商業首個奧特萊斯項目，以聯營模式為主，租金收入為輔，2022年—2024年運營收入年均復合增長率為8.70%，運營淨收益年均復合增長率為10.69%，出租率均維持在97%以上。

2022年度-2024年度項目整體銷售額分别為16.32億元、19.88億元、19.71億元，2025年Q1銷售額為5.52億元。截至2025年3月31日，該項目估值29億元，2025年資本化率為7.04%。

基金的場内簡稱為“唯品奧萊”，擴位簡稱為“中金唯品會奧萊REIT”，基金代碼為“508082”，該代碼同時用于本次發售的詢價、網下認購及公衆認購。

基金拟上市交易場所為上海證券交易所。基金合同生效後，在符合法律法規和上海證券交易所規定的情況下，基金管理人可以申請本基金的基金份額上市交易。

中國證監會準予本基金募集的基金份額總額為1,000,000,000份。本基金戰略配售初始發售份額為700,000,000份，為本次基金份額發售總量的70.00%，戰略配售最終發售份額與戰略配售初始發售份額的差額（如有）将根據“本次發售回撥機制”的原則進行回撥。基金網下發售初始發售份額為210,000,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的70.00%。基金公衆發售初始發售份額為90,000,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的30.00%。最終網下發售、公衆發售合計發售份額為本次發售總份額扣除戰略配售最終發售份額，最終網下發售份額、公衆發售份額将根據回撥情況确定（如有）。

基金管理人和财務顧問協商确定本次詢價區間為2.321元/份-3.481元/份，並将通過網下詢價最終确定本基金基金份額的認購價格。

基金管理人和财務顧問将根據剔除不符合條件報價後所有網下投資者報價的中位數和加權平均數，並結合公募證券投資基金、公募理财産品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者資金等配售對象的報價情況，審慎合理确定本基金基金份額的認購價格。

本次發售将進行面向網下投資者的網下路演及面向公衆投資者的公開推介。基金管理人和财務顧問将于2025年8月8日至2025年8月12日期間，向符合要求的網下投資者通過線上或線下的方式進行網下推介。

基金管理人和财務顧問将于本基金募集申請獲得中國證監會注冊後至2025年8月21日（預計），向公衆投資者通過線上或線下等方式進行推介。

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