此次收益分配基準日定于2024年12月31日，可供分配金額為4569.81萬元，分紅比例高達99.7853%，應分配金額為4560萬元。根據分紅方案，每10份基金份額可分得0.4560元，為2024年度第三次分紅。
觀點網訊：3月27日，中金基金管理有限公司發布公告，宣布中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金的收益分配方案。
公告顯示，中金印力消費REIT的合同生效日為2024年4月16日，由中金基金管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準日定于2024年12月31日，可供分配金額為4569.81萬元，分紅比例高達99.7853%，應分配金額為4560萬元。根據分紅方案，每10份基金份額可分得0.4560元，為2024年度第三次分紅。
進一步信息顯示，權益登記日為2025年4月1日，除息日分别為2025年4月2日（場内）和2025年4月1日（場外），現金紅利發放日則為2025年4月7日（場内）和2025年4月3日（場外）。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，免收分紅手續費。
中金印力消費REIT為封閉式運作，封閉期為25年，期間不開通申購贖回，只能在二級市場交易。投資者需注意，投資該基金不保證盈利或最低收益，基金分紅不改變其風險收益特征。
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