觀點網訊：6月11日，深圳市安居集團有限公司宣佈2025年度第一期中期票據發行情況。

此次發行的債券簡稱為“25深圳安居MTN001”，債券代碼為102582354，期限為5年，起息日和兌付日均為6月11日，分別為2025年和2030年。基礎發行金額為0億元，發行金額上限為10億元，實際發行金額達到上限10億元，發行利率為2.01%，發行價格為100元/百元。

合規申購家數共計22家，合規申購金額高達31.80億元。有效申購家數為11家，有效申購金額為10.30億元。國泰海通證券股份有限公司擔任簿記管理人及主承銷商，招商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司作為聯席主承銷商。

募集資金中，5億元將用於償還“20人才安居MTN001”的本金，剩餘5億元將投入項目建設。保障房項目包括龍華A811-0323號宗地招拍掛項目、龍崗寶龍街道G02405-0007項目等六個項目，均已完工，總投資額從5.71億元到19.06億元不等，項目資本金從1.71億元到9.53億元不等，資本金均已到位。

南山區龍輝花園、龍聯花園棚戶區改造項目作為項目建設明細之一，計劃總投資135.24億元，未來投資計劃為2025年20億元，2026年25億元，2027年5億元。項目運營模式面向符合深圳市保障性住房政策要求的購房者，出售型保障性住房售價約為市場商品住房售價的60%，項目內部收益率為5.16%，淨現值為5.24億元，稅後淨利潤為22.52億元。