招商蛇口公告，其2023年發行的25億元公司債券“23蛇口01”将于2026年7月20日支付最後一期利息及本金並摘牌，票面利率2.79%，債權登記日為7月17日。
觀點網訊：7月16日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2026年本息兌付暨摘牌公告。
根據公告内容，該期債券簡稱為"23蛇口01"，債券代碼為148382，發行總額為人民币25億元，期限為3年，票面利率為2.79%。該債券于2023年7月18日起息，将于2026年7月20日支付自2025年7月18日至2026年7月17日期間的利息及本期債券的本金，並于同日摘牌。
本次本息兌付的債權登記日為2026年7月17日。兌付對象為截至該日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體"23蛇口01"持有人。
根據公告内容，每1手"23蛇口01"（面值1000元）派發利息為人民币27.90元（含稅）。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為人民币22.32元。自2026年1月1日至2027年12月31日止，境外機構投資境内債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為人民币27.90元。
招商蛇口表示，公司将委托中國結算深圳分公司進行本次付息，並将在本次付息日2個交易日前将本期債券本次利息足額劃付至該機構。
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