北京首都旅遊集團有限責任公司拟發行2026年度第五期超短期融資券，規模20億元，期限95天，募集資金拟用于償還本部及下屬子公司有息負債。主承銷商為北京銀行，聯席主承銷商為北京農村商業銀行。
觀點網訊：6月24日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布2026年度第五期超短期融資券續發募集說明書，拟發行規模20億元，期限95天。
根據公告内容，本期超短期融資券主承銷商及簿記管理人為北京銀行股份有限公司，聯席主承銷商為北京農村商業銀行股份有限公司。該融資券無擔保，采用固定利率，由發行人與簿記管理人協商确定，面值100元並按面值發行。
募集資金用途方面，本期發行20億元拟全部用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低融資成本。根據公告内容，截至2025年末，首旅集團有息負債余額為830.18億元，其中銀行貸款448.40億元，債券融資380.59億元；2026年1-12月到期有息負債168.60億元，2027年1-12月到期有息負債214.73億元。
發行安排上，集中簿記建檔時間為2026年6月25日9:00至18:00，繳款日、起息日及債權債務登記日均為2026年6月26日，上市流通日為2026年6月29日，兌付日期為2026年9月29日。本期融資券由上海清算所負責登記托管及代理兌付，到期一次性還本付息。
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