香格里拉(亞洲)有限公司2024年度第二期中期票據(債券通)(品種二)将于2026年7月19日付息，本計息期利率2.50%，應償付利息1000萬元，債券余額4億元。
觀點網訊：6月22日，香格里拉(亞洲)有限公司發布2024年度第二期中期票據(債券通)(品種二)付息安排公告。
根據公告内容，該期債券簡稱"24香格里拉MTN002B(BC)"，代碼102483090.IB，發行金額4億元，起息日為2024年7月19日，期限5年，當前余額4億元。本計息期債券利率為2.50%，利息兌付日為2026年7月19日，本期應償付利息金額為1000萬元。
該期債券主承銷商為中國銀行、招商證券、招商銀行，存續期管理機構為中國銀行，登記托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。債券主體及債項評級均為AAA。
根據公告内容，托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息資金由發行人在規定時間之前劃付至清算所指定收款賬戶後，由清算所在付息日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。若付息日遇法定節假日，資金劃付時間将順延。
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