廣州地鐵集團2025年度第十二期超短期融資券将于2026年5月31日兌付，發行金額20億元，本計息期利率1.57%，本期應償付本息金額約20.15億元。
觀點網訊：5月25日，廣州地鐵集團有限公司發布2025年度第十二期超短期融資券兌付公告。
根據公告内容，該債券簡稱為"25廣州地鐵SCP012"，代碼012582929.IB，發行金額與余額均為20億元，期限180日，起息日為2025年12月2日，本息兌付日為2026年5月31日。
本計息期債券利率為1.57%，本期應償付本息金額2,015,484,931.51元。債券主體評級為AAA，主承銷商為中國農業銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司，存續期管理機構為中國農業銀行股份有限公司。
根據公告内容，兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定收款賬戶，再由其在兌付日劃付至債券持有人指定銀行賬戶。若兌付日遇法定節假日或休息日，劃付時間相應順延。
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