國元證券公告，25國元K1債券将于2026年5月22日付息，票面利率1.68%，每10張面值1000元債券含稅派發利息16.80元，債權登記日為2026年5月21日。
觀點網訊：5月20日，國元證券股份有限公司發布2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）2026年付息公告。
根據公告内容，債券簡稱25國元K1，債券代碼524276.SZ，發行人為國元證券股份有限公司，債券余額2億元，期限13個月。本期債券當前票面利率為1.68%，采用單利按年計息，不計復利，無增信措施。
本次付息方案顯示，2025年5月22日至2026年5月21日計息期間，每10張面值1000元的債券含稅派發利息16.80元。扣稅後個人及證券投資基金實際每10張派息13.44元，由付息網點代扣代繳20%個人所得稅。
時間安排方面，債權登記日為2026年5月21日，除息日與付息日均為2026年5月22日。付息對象為截止2026年5月21日收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體25國元K1持有人。下一付息期起息日為2026年5月22日，票面利率維持1.68%不變。
付息辦法上，國元證券委托中國結算深圳分公司進行本次付息，将于付息日2個交易日前将利息足額劃付至指定賬戶。受托管理人為西部證券股份有限公司。
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