中國鐵建房地産集團2023年度第一期綠色中期票據将于2026年4月10日進行回售本金及利息兌付，本期應償付本息金額5.6485億元，其中回售兌付本金5.40億元。
觀點網訊：4月2日，中國鐵建房地産集團有限公司發布2023年度第一期綠色中期票據付息及回售部分兌付安排公告。
根據公告内容，本期債券簡稱“23鐵建房産GN001”，債券代碼132380024.IB，發行金額7.00億元，期限3+2年，起息日為2023年4月10日，本計息期利率3.55%。本次償付類别為回售本金及利息兌付，兌付日為2026年4月10日，本期應償付本息金額5.6485億元。
回售登記期為2026年3月20日至2026年3月26日。在此期間成功行使回售選擇權的投資者，享有本期利息及按面值回售的兌付資金。本次行權回售兌付本金金額合計5.40億元。
資金劃轉方面，發行人将資金劃至銀行間市場清算所股份有限公司指定賬戶後，由該機構劃至債券持有人賬戶。若兌付日遇法定節假日，資金劃付時間相應順延。
因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此産生的任何損失。
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審校：楊曉敏
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