本次中金重慶兩江REIT計劃分配金額為1416萬元，約占基準日未分配可供分配金額的99.88%。分紅方案為0.3540元/10份基金份額，權益登記日定于2026年4月3日。
觀點網訊：3月31日，中金基金管理有限公司發布關于中金重慶兩江産業園封閉式基礎設施證券投資基金2026年第一次分紅公告。
根據公告内容，本次收益分配基準日為2025年12月31日，基準日份額淨值為2.5496元。
本次中金重慶兩江REIT計劃分配金額為1416萬元，約占基準日未分配可供分配金額的99.88%。分紅方案為0.3540元/10份基金份額，權益登記日定于2026年4月3日。
在時間安排上，場外除息日為2026年4月3日，場内除息日為4月7日。現金紅利發放日方面，場外為4月8日，場内為4月10日。本次分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人。
公告顯示，本次分配方式為現金分紅，不支持紅利再投資，且免收分紅手續費。此外，2026年4月1日至4月3日期間，該基金将暫停跨繫統轉托管業務。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載