北京首都旅遊集團有限責任公司于2026年3月12日完成發行10億元中期票據，期限2+N年，發行利率1.92%，募集資金用于償還本部及子公司有息負債。
觀點網訊： 3月16日，北京首都旅遊集團有限責任公司公告其2026年度第一期中期票據已于3月12日完成發行，實際發行金額為10億元，發行利率為1.92%。
本期中期票據簡稱“26首旅MTN001”，期限為2+N年，起息日為2026年3月13日，兌付日為2099年12月31日，發行價格為每百元面值100元。合規申購金額達33.7億元，有效申購金額為12.5億元，最終實際發行規模為10億元。
募集資金将用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，以優化公司融資結構並降低融資成本。主承銷商中信建投證券股份有限公司與聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司分别獲配1.1億元和1.6億元，占比11%和16%。
公告同時确認，首旅集團未通過直接或特定間接方式認購本期債務融資工具，符合相關法律法規要求。
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