北京首都旅遊集團有限責任公司公告，24首旅MTN006中期票據将于2026年3月12日付息，本期應付利息金額6575萬元，票面利率2.63%，發行余額25億元。
觀點網訊：3月3日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布2024年度第六期中期票據2026年付息安排公告。
根據公告内容，本期債券簡稱24首旅MTN006，債券代碼102400663.IB，發行金額及當前余額均為25億元，期限3年，起息日為2024年3月12日。本期應償付利息金額為6575萬元，付息日為2026年3月12日，票面利率2.63%。若付息日遇法定節假日，則劃付資金時間相應順延，順延期間不另計息。
發行人主體信用等級為AAA，本期中期票據無信用評級。本期票據由興業銀行、杭州銀行、中國國際金融股份有限公司、華夏銀行、上海銀行擔任主承銷商，為存續期管理機構，銀行間市場清算所股份有限公司負責登記托管。
關于資金劃付安排，付息資金将由發行人劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定賬戶，再由該機構劃付至債券持有人賬戶。債券持有人需及時通知托管機構資金匯劃路徑變更信息，未及時通知導致收款延誤的，發行人和托管機構不承擔損失。
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審校：楊曉敏
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