首旅集團發布公告，旗下25首旅MTN001中期票據将于2026年2月20日付息，本期應付利息2140萬元，利率2.14%。
觀點網訊：2月5日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布2025年度第一期中期票據2026年付息安排公告。
根據公告内容，25首旅MTN001中期票據發行規模10億元，當前余額10億元，本計息期債項利率2.14%，本期應償付利息2140萬元，利息兌付日為2026年2月20日，遇節假日順延且不另計息。該票據發行期限為2+N(2)年期，發行人主體信用級别AAA。
主承銷商為中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、 光大證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司，存續期管理機構為中國國際金融股份有限公司。
公告顯示，付息資金劃付路徑為發行人先劃轉至銀行間市場清算所股份有限公司，再由其劃至債券持有人指定賬戶；持有人若變更資金匯劃路徑需在付息前及時通知清算所，否則未及時收款損失自行承擔。本次付息事宜将依據2019年1月1日起執行的相關政策處理。
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審校：楊曉敏
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