青島城投2026年1月29日發行首期中期票據，實際發行14億元，期限15年，發行利率2.19%，募集資金全部用于償還本部有息債務，有效申購金額15.5億元。
觀點網訊：2月2日，青島城市建設投資（集團）有限責任公司發布2026年度第一期中期票據發行情況公告。
根據公告内容，該期中期票據于2026年1月29日發行，債券簡稱26青島城投MTN001，債券代碼102680389，計劃與實際發行總額均為14億元，發行利率2.19%，發行價格為百元面值100元，期限5+5+5年，起息日為2026年1月30日，兌付日為2041年1月30日。本期債務融資工具由簿記管理人中國銀河證券股份有限公司承銷，聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司。
申購情況顯示，本次發行共有29家合規申購主體，有效申購家數為10家，合規申購金額54.1億元，有效申購金額15.5億元，最高申購價位2.80，最低申購價位2.00。主承銷商中國銀河證券自營資金獲配1億元，占當期發行規模的7.14%，聯席主承銷商交通銀行自營資金獲配規模為0。
募集資金用途方面，本期中期票據實際發行14億元，全部用于償還本部的有息債務，具體包括償還10億元21青島城投MTN001、3億元23青島城投MTN002及1億元23青島城投PPN001。上述待償還債務到期日均在2026年2月，對應利率分别為4.19%、3.70%、4.28%，均非政府一類債務。
關聯方認購核查方面，經核查确認，青島城投未直接認購或通過關聯機構、資管産品等方式間接認購本期債務融資工具，公司董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債務融資工具認購。
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