萬科發布“21萬科02”住房租賃公司債分期兌付安排

觀點網訊：1月29日，萬科企業股份有限公司發布2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）分期兌付公告。

根據公告内容，本期債券将于2026年1月30日實施固定兌付安排，並支付申報回售部分本金扣除已通過固定兌付安排兌付的本金後的40%及其自2026年1月22日至2026年1月29日期間的利息。

公告顯示，本期債券簡稱21萬科02，代碼149358，發行人為萬科企業股份有限公司，債券余額11億元，其中申報回售部分為103,210.10萬元。本期債券期限7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權，當前票面利率3.98%。債權登記日為2026年1月29日，分期兌付/除權日為2026年1月30日，償還方式為減少持倉。

本金兌付安排方面，（1）固定兌付安排：對于參加本期債券2026年第一次債券持有人會議且至少表決同意議案四或議案五中的任一議案的每個證券賬戶，如前述證券賬戶已申報回售的剩余本金金額不足10萬元人民币，則将于2026年1月30日向該證券賬戶支付其已申報回售的全部剩余本金，兌付後注銷其已申報回售的全部債券；如前述證券賬戶已申報回售的剩余本金金額達到或超過10萬元人民币，則将于2026年1月30日向該證券賬戶支付10萬元人民币，兌付後注銷其已申報回售的1,000張債券。

（2）回售部分債券本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%于2026年1月30日兌付，並注銷兌付本金對應的債券（如計算得到的各證券賬戶需兌付並注銷的債券數量存在尾數不滿10張的情況，則采取向上取整的方式計算兌付金額和注銷數量）（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

利息兌付安排方面，回售部分債券的票面利率保持不變，在2026年1月22日至2027年1月21日計息期間為3.98%。

（1）通過固定兌付安排兌付的本金于2026年1月22日至2026年1月29日不再計息。（2）回售部分債券本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日計息期間的利息于2026年1月30日随本金一起兌付（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息）。每張債券應付利息：債券面值100元×當期票面利率3.98%×計息期限/365天=0.0872元/張（含稅，最終每個證券賬戶支付的總金額以人民币元為單位按四舍五入後保留2位小數）。

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