上海陸家嘴集團拟發行不超過15億公司債，期限2年，票面利率1.50%-2.50%，資金用于償還到期債券。
觀點網訊：1月21日，上海陸家嘴（集團）有限公司宣布2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的發行公告。
本期發行金額不超過人民币15.00億元，債券期限設定為2年期，並附有第1年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券的信用等級顯示，發行人主體信用等級為AAA，但本期債券未進行債項信用評級。國泰海通擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及受托管理人，中信證券和愛建證券則作為聯席主承銷商。票面利率詢價區間為1.50%-2.50%，發行方式為網下面向專業機構投資者詢價配售。債券簡稱和代碼分别為“26陸集01”和“244531.SH”。
發行時間安排方面，募集說明書和發行公告已于1月21日刊登，票面利率将在1月22日确定，網下認購起始日為1月23日，而發行結果公告及主承銷商向發行人劃款、發行結束則安排在1月27日進行。
募集資金用途方面，上海陸家嘴（集團）有限公司計劃将資金用于償還到期公司債券本金或置換償還到期公司債券本金的自有資金。
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