萬科“21萬科02”公司債持有人會議補充2個議案

觀點網訊：1月15日，萬科企業股份有限公司（以下簡稱“萬科”）發布關于召開2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）2026年第一次債券持有人會議的補充通知（二）。

為穩妥推進萬科企業股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）（簡稱“本期債券”或“21萬科02”）本息兌付工作，特召開持有人會議對本期債券本息兌付安排調整相關事項進行審議。

債權登記日2026年1月16日（以2026年1月16日下午收市後，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的“21萬科02”債券持有人名冊為準）。

會議表決時間2026年1月19日9:00-2026年1月20日17:00。

為保障債券持有人利益，補充《議案四：關于調整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》《議案五：關于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調整本息兌付安排的議案》。

議案四和議案五須經超過持有表決權總數二分之一的債券持有人（或債券持有人的代理人）同意，且須經參加會議的有表決權的債券持有人（或債券持有人的代理人）所持表決權的三分之二以上同意才能生效。

議案四顯示，如本議案表決通過，對于參加本次持有人會議且至少表決同意議案四或議案五中的任一議案的每個證券賬戶，發行人将于2026年1月30日以其在本次會議債權登記日已申報回售的債券剩余本金為限實施不超過10萬元的兌付（即“固定兌付安排”），本議案下文第2條所述的本金兌付額度在計算時需先扣除通過固定兌付安排兌付的本金。具體兌付方案如下：如前述證券賬戶已申報回售的剩余本金金額不足10萬元人民币，則将于2026年1月30日向該證券賬戶支付其已申報回售的全部剩余本金，兌付後注銷其已申報回售的全部債券；如前述證券賬戶已申報回售的剩余本金金額達到或超過10萬元人民币，則将于2026年1月30日向該證券賬戶支付10萬元人民币，兌付後注銷其已申報回售的1,000張債券。前述通過固定兌付安排兌付的本金于2026年1月22日至2026年1月29日不再計息。

議案五顯示，如果發行人在本期債券回售部分本金兌付日起60個交易日内（以下簡稱“寬限期”，截至2026年4月27日），對本期債券回售部分兌付日應付本金進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免或展期的，則不構成發行人對本期債券的違約，即不違反《募集說明書》“第五節增信機制、償債計劃及其他保障措施”之“六、發行人違約情形及違約責任”項下條款及《債券受托管理協議》項下違約責任相關條款，不觸發本期債券相關違約責任，關于加速清償及措施的條款不再适用、關于支付逾期利息、違約金的條款不再适用。

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