公司建議的境外債務重組計劃已于7月21日正式生效，減輕了集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體财務狀況。
觀點網訊：12月24日，世茂集團公布就不發表意見提供進一步更新資料。
世茂表示，自9月26日起至今，集團已實施以下步驟及措施以改善其财務狀況。公司建議的境外債務重組計劃已于7月21日正式生效，減輕了集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體财務狀況。
（i）重組計劃項下本金金額約115億美元的境外債務連同約10億美元的相關應計利息已獲解除，轉換為約80億美元期限為6年至8.5年的新債務工具，及約45億美元1年期的強制可換股債券。
（ii）集團應付公司控股股東總金額約78億港元的款項和股息于重組生效日期轉換為6億美元期限為9.5年的長期票據，及約4億美元1年期的強制可換股債券。
（iii）截至公告日期，合計本金金額約37億美元的強制可換股債券已轉換為公司的新股份，占于重組生效日期所發行的強制可換股債券總額約74%。
世茂指，除境外債務重組計劃外，一直積極與其他境内貸款人和債權人就貸款展期或重組進行協商。于公告日期，已有本金金額約238億元人民币的境内貸款在2025年成功獲得展期，其中最長已展期至2035年。境外債務重組計劃的完成，向集團境内貸款人及債權人釋放了積極信号，預期能夠逐步落實現有境内貸款的展期或重組協議。
公告顯示，世茂集團在今年已按計劃累計交付約18,000套房屋，交付工作壓力已大幅減輕，為集團業務穩定和持續經營提供了堅實的基礎。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載