北京首都旅遊集團發行20億元超短期融資券，利率1.53%，兌付日為2025年12月30日，應償付金額約20.07億元。
觀點網訊：12月22日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布2025年度第五期超短期融資券兌付安排公告。
該期債券簡稱為“25首旅SCP005”，債券代碼為012582388.IB，發行金額高達20億元人民币，起息日為2025年10月10日，發行期限為81天，債項余額維持在20億元，主體評級為AAA，本息兌付類别，本計息期債項利率為1.53%，利息兌付日定于2025年12月30日，本期應償付金額為20.07億元。
本期債券的主承銷商為杭州銀行股份有限公司和中國民生銀行股份有限公司，存續期管理機構為杭州銀行股份有限公司，登記托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。兌付資金将由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶，再由清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。若債券兌付日遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在兌付前将新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。
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審校：楊曉敏
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