此次收益分配基準日定于2025年9月30日，可供分配金額為1441.21萬元，其中應分配金額為1440.00萬元，占可供分配金額的99.92%。分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.360元。
觀點網訊：12月16日，華泰證券（上海）資産管理有限公司發布公告，宣布華泰紫金南京建邺産業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華泰南京建邺REIT”）的收益分配詳情。
公告顯示，華泰南京建邺REIT的合同生效日為2024年11月11日，由華泰證券（上海）資産管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司為基金托管人。此次收益分配基準日定于2025年9月30日，可供分配金額為1441.21萬元，其中應分配金額為1440.00萬元，占可供分配金額的99.92%。分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.360元，這是該基金2025年度的第二次分紅。
進一步信息表明，權益登記日為2025年12月19日，除息日分别為12月22日（場内）和12月19日（場外），現金紅利發放日則為12月25日（場内）和12月23日（場外）。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，且此次分紅不支持紅利再投資，同時免收分紅手續費，基金收益暫免征收所得稅。
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