由于本次回售達到全額回售，經發行人最終确認，本期債券注銷金額為15億元，“22保利11”将于2025年12月25日在上海證券交易所提前摘牌。
觀點網訊：12月16日，保利發展控股集團股份有限公司發布關于“22保利11”公司債券2025年提前摘牌公告。
該債券為2022年面向專業機構投資者公開發行的公司債券（第六期）（品種一），發行總額達15.00億元人民币，期限為5年，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率為2.30%。
此次提前摘牌的資金兌付日定于2025年12月15日，債權登記日為2025年12月24日，而提前摘牌日則為2025年12月25日。本年度計息期限從2024年12月14日至2025年12月13日，兌付金額為每手本期債券面值1000元，派發利息為23.00元（含稅）。兌付、兌息代理由中國證券登記結算上海分公司負責。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本期債券回售情況的統計，“22保利11”（債券代碼：138718）回售有效期登記數量為1,500,000手，回售金額為1,500,000,000.00元。公司已于2025年12月15日發放回售資金，並支付了2024年12月14日至2025年12月13日期間相應利息。
由于本次回售達到全額回售，經發行人最終确認，本期債券注銷金額為15億元，“22保利11”将于2025年12月25日在上海證券交易所提前摘牌。
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