萬科20億中票本息兌付調整三議案未獲通過 18日召開第二次持有人會議

觀點網訊：12月15日，萬科企業股份有限公司發布公告，涉及2022年度第四期中期票據寬限期内本息償付安排。該期債券簡稱為22萬科MTN004，債項代碼102282715，發行金額為20億元人民币，起息日為2022年12月15日，發行期限為3年，債項余額同樣為20億元人民币，償還類别為本息兌付，本計息期債項利率為3%，本息兌付日定于2025年12月15日。

根據公告，萬科企業上述債項的托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司，發行人需在規定時間之前将付息兌付資金劃付至指定的收款賬戶。若債券付息兌付日恰逢法定節假日，則劃付資金的時間将相應順延。

關于寬限期約定及其他需說明事項，公告指出寬限期為5個工作日，寬限期内計息基數為當期應付未付的本金和利息，寬限期内利率按照票面利率上浮5BP計算利息。

針對上述債券的償付，12月15日，萬科企業還發布了關于2022年度第四期中期票據2025年第一次持有人會議的答復公告。公告顯示，該會議由上海浦東發展銀行股份有限公司召集，于2025年12月10日以非現場形式召開。

會議主要讨論了三項議案，均涉及中期票據本息兌付安排的調整及增信措施的追加。具體來看，議案一關于調整中期票據本息兌付安排的議案未獲得通過，反對票占比76.70%。議案二為追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據本息兌付安排的議案，同意票占比83.40%，但議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效，因此議案同樣未能生效。議案三涉及調整中期票據本息兌付安排、追加增信措施，同意票占比18.95%，也未獲通過。

為此，萬科企業計劃在寬限期内（2025年12月18日10:00）召開第二次持有人會議，商議相關安排。會議議程包括審議債券展期相關事項。召集人将在2025年12月15日前發送會議議案，持有人可在2025年12月16日15:00前提出補充議案。債權登記日為2025年12月17日，表決截止日為2025年12月22日10:00。

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