廈門國貿資本集團啟動2025年公司債發行，計劃募資不超5億，期限5年，含贖回和回售權，利率待定，起息日2025年12月17日，控股股東提供擔保，募資用于償債。
觀點網訊：12月12日，廈門國貿資本集團有限公司宣布啟動2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的發行工作。
此次債券發行簡稱為“25貿資01”，債券代碼為244427，計劃發行金額不超過人民币5億元，信用等級為AAA，期限為5年，並包含第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券的票面金額為100元，以平價發行，利率為固定利率，将根據網下詢價簿記結果确定。發行對象限定為專業機構投資者，發行方式為簿記建檔發行，承銷方式為主承銷商余額包銷。
債券起息日期定于2025年12月17日，付息方式為按年付息，到期一次性償還本金。增信措施方面，發行人控股股東将提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。募集資金用途主要是償還有息債務，而投資者需自行承擔稅款。
關鍵日期安排方面，12月12日刊登募集說明書、發行公告、評級報告；12月15日詢價确定並公告票面利率；12月16日為發行首日、認購起始日；12月17日為認購截止日，並将公告發行結果。詢價時間為12月15日15:00至18:00，最低申購金額為1000萬元，超過部分必須是1000萬元的整數倍。
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