北京首旅酒店集團拟用不超過5億元閑置募集資金進行現金管理，投資低風險保本型産品，期限不超過12個月，旨在提高資金效率並實現股東利益最大化。
觀點網訊：12月12日，北京首旅酒店（集團）股份有限公司公告稱，公司将使用不超過人民币5億元的閑置募集資金進行現金管理，以提高資金使用效率並實現股東利益最大化。
公司計劃投資于低風險、期限不超過12個月的保本型産品，旨在通過适當獲得穩定收益來優化資金配置。該現金管理計劃的期限自董事會審議通過後不超過一年。
2025年12月12日，公司第九屆董事會第十三次會議已審議通過相關議案。同時，公司提醒投資者，投資産品可能受到宏觀經濟、财政及貨币政策的影響，存在市場波動風險。
在募集資金方面，北京首旅酒店通過非公開發行股票數量1.34億股，募集資金總額達到30億元，淨額為29.91億元。公司将使用不超過人民币5億元的閑置募集資金進行現金管理，資金來源為部分閑置募集資金。
過去12個月，公司累計進行委托理财的金額為14億元，單日最高投入金額為2億元。董事會審計委員會和董事會已審議通過相關議案，保薦機構亦表示該投資行為符合相關規定，有利于提高資金使用效率。
截至本公告披露之日，公司使用閑置募集資金購買現金管理産品52筆、金額合計91億元，公司已到期贖回45筆，本金合計87億元，稅前理财收益合計1.13億元；尚未贖回7筆，金額合計4億元。這顯示了公司在現金管理方面的積極進展和穩健操作。
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