11月27日，珠海華發集團有限公司宣布，其2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），即“20珠華01”，将于2025年12月1日進行兌付兌息及摘牌。
觀點網訊：11月27日，珠海華發集團有限公司宣布，其2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），即“20珠華01”，将于2025年12月1日進行兌付兌息及摘牌。
該債券發行總額15億元人民币，為5.00年固定利率債券，附底3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。當前票面利率為3.48%，采用單利按年計息方式，每年付息一次，到期一次還本。付息日定于2021年至2025年每年的12月1日，而本金兌付日則為2025年12月1日。受托管理人為中信建投證券股份有限公司，本期債券登記、代理債券付息、兌付機構為中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
根據兌付兌息方案，每10張“20珠華01”面值1000元将派發1034.80元（含稅）。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發本息金額為1027.84元（稅後），非居民企業（包含QFII、RQFII）債券持有人實際每10張派發本息金額為1034.80元（稅後）。
債權登記日為2025年11月28日，債券兌付兌息日及摘牌日均為2025年12月1日，最後交易日為2025年11月28日。兌付兌息對象為截止2025年11月28日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“20珠華01”持有人。珠海華發集團有限公司将委托中國結算深圳分公司進行兌付兌息，款項劃付至指定銀行賬戶後，通過資金結算繫統劃付給相應的付息網點。
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審校：楊曉敏
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