濟甯城投控股集團成功發行兩品種中期票據，總額8億，用于償還債務融資工具。
觀點網訊：9月24日，濟甯城投控股集團有限公司發布2025年度第二期中期票據發行情況公告。公告顯示，濟甯城投控股集團有限公司成功發行了兩個品種的中期票據，品種一（25濟甯城投MTN002A）和品種二（25濟甯城投MTN002B）。
品種一的債券期限為3年，起息日和兌付日均為2025年09月23日，計劃發行總額和實際發行總額均為5億元人民币，發行價為100元/百元面值，發行利率為2.39%。合規申購家數為20家，合規申購金額達到17.92億元人民币，有效申購家數為6家，有效申購金額為5.52億元人民币。品種二的債券期限為5年，起息日和兌付日同樣為2025年09月23日，計劃發行總額和實際發行總額均為3億元人民币，發行價為100元/百元面值，發行利率為2.80%。合規申購家數為19家，合規申購金額為8.63億元人民币，有效申購家數為8家，有效申購金額為3.13億元人民币。
品種二的主承銷商自營資金獲配規模為2000萬元人民币，占當期發行規模的比例為6.67%。青島銀行股份有限公司擔任兩個品種的簿記管理人及主承銷商，中信證券股份有限公司則為聯席主承銷商。
濟甯城投控股集團有限公司本期募集資金用途明确，基礎發行金額為0億元，發行金額上限為8億元人民币，募集資金将全部用于償還債務融資工具。拟償還的債務融資工具為2025-02濟甯城投MTN002，債券類型為一般中期票據，發行規模為8億元人民币，票面利率為4.28%，發行期限為3+2年，發行日期為2022年09月26日，到期日期為2027年09月28日，回售日為9-28，余額為8億元人民币，拟償還本金規模為8億元人民币。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載