首創城發:“22首創城發MTN003”回售本金兌付金額3.1億元

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2025-09-16 11:00

  • 本期債券簡稱為“22首創城發MTN003”,回售申請開始日為2025年9月8日,截止日為2025年9月12日,回售價格為100元/百元面值,行權日為2025年10月10日。

    觀點網訊:9月16日,北京首創城市發展集團有限公司發布2022年度第三期中期票據2025年回售結果及轉售安排公告。

    公告顯示,本期債券簡稱為“22首創城發MTN003”,債券代碼為“102282209.IB”,發行總額及存續總額均為12.00億元,債券期限為5年,並附第3年末投資人回售選擇權,發行票面利率為4.30%。回售申請開始日為2025年9月8日,截止日為2025年9月12日,回售價格為100元/百元面值,行權日為2025年10月10日。回售有效申報數量為3.10億元,回售本金兌付金額為3.10億元,未回售部分票面利率調整為2.70%,剩余計息期限為2025年10月10日至2027年10月9日,未回售總金額為8.90億元。

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