北京城建集團發行18億元中期票據，利率2.13%，用于償還公司債券和流動資金貸款，優化債務結構。
觀點網訊：9月12日，北京城建集團有限責任公司發布2025年度第三期中期票據發行情況公告。此次發行的債券簡稱為“25京城建MTN003”，債券代碼為“102501577”，期限為2+N年期，起息日定于2025年9月11日。該期票據基礎發行金額為0億元，發行金額上限為18億元，實際發行總額達到上限，即18億元，發行利率為2.13%，發行價額為每張100元。
在合規申購方面，共有12家合規申購，合規申購金額達到38.50億元。有效申購家數為5家，有效申購金額為20.40億元。中信證券股份有限公司擔任簿記管理人及主承銷商，渤海銀行股份有限公司為聯席主承銷商。中信證券自營資金獲配規模為2.80億元，占當期發行規模的15.56%。
募集資金用途方面，北京城建集團計劃使用募集資金償還公司債券“23城建Y1”的本金余額，拟使用募集資金額為13億元。同時，公司還計劃使用募集資金償還北京銀行復興支行的流動資金貸款本金余額5億元及利息20萬元。
北京城建集團未直接認購或實際出資認購本期債務融資工具，且董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方均未參與本期債務融資工具認購。此次中期票據的成功發行，将有助于公司優化債務結構，降低融資成本，為公司的持續發展提供資金支持。
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