本期票據拟全部用于償還發行人債務融資工具本息和置換用于償還發行人債務融資工具本息的自有資金。
觀點網訊：9月11日，中國電建地産集團有限公司發布2025年度第二期中期票據募集說明書。
募集說明書顯示，該期債券發行金額為人民币10.4億元，分為兩期發行。其中品種一初始發行規模為5.2億元，品種二初始發行規模為5.2億元。兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。本期中期票據發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果确定。
本期中期票據期限為：品種一期限為2+1年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為3+2年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。
債券發行日為2025年9月15日，起息日為2025年9月16日，債權債務登記日為2025年9月16日，債權債務登記日的次一個工作日即可流通轉讓，即2025年9月17日。品種一兌付日為2028年9月16日，品種二兌付日為2030年9月16日。
本期票據拟全部用于償還發行人債務融資工具本息和置換用于償還發行人債務融資工具本息的自有資金。
債券牽頭主承銷商為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中泰證券股份有限公司，簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，募集資金監管銀行為中信銀行北京分行營業部、北京銀行酒仙橋支行、浙商銀行北京分行營業部。
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