保利發展2022年第四期公司債7月22日付息

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2025-07-15 17:52

  • 品種一付息日期為2023年至2027年每年的7月22日,每手債券面值為1000元,派發利息為28.90元(含稅)。品種二付息日期為2023年至2029年每年的7月22日,每手債券面值為1000元,派發利息為32.80元(含稅)。

    觀點網訊:7月15日,保利發展控股集團股份有限公司發布公告,宣布“22保利07”“22保利08”公司債券2025年付息相關事宜。

    保利發展此次付息涉及的債券為2022年面向專業機構投資者公開發行公司 債券(第四期)(品種一、品種二),債券簡稱分别為“22保利07”和“22保利08”。

    品種一發行總額為人民币15.00億元,債券期限為5年,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,當期票面利率為2.89%。

    品種二發行總額為人民币5.00億元,債券期限為7年,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,當期票面利率為3.28%。

    根據公告,2025年付息信息顯示,債權登記日均定于2025年7月21日,而付息日則為次日,即2025年7月22日。本年度計息期限均為2024年7月22日至2025年7月21日。

    品種一付息日期為2023年至2027年每年的7月22日,每手債券面值為1000元,派發利息為28.90元(含稅)。

    品種二付息日期為2023年至2029年每年的7月22日,每手債券面值為1000元,派發利息為32.80元(含稅)。

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