華夏幸福240億金融債務信托抵償進展：223億已實施完畢

觀點網訊：7月11日，華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”）發布公告，披露了其重大資産出售暨關聯交易的實施進展情況。

公告顯示，為落實推進《債務重組計劃》，華夏幸福以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢服務有限公司（簡稱“固安信息咨詢”）作為委托人和初始受益人，以固安信息咨詢持有的譽諾金（固安）信息咨詢服務有限公司（簡稱“譽諾金”）價值為100萬元的100%股權以及固安信息咨詢持有的對譽諾金及其下屬11家標的項目公司合計255.84億元的債權設立自益型财産權信托計劃（簡稱“信托計劃”），並拟以該信托計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務。

根據《上市公司重大資産重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6号——重大資産重組（2025年3月修訂）》等規定，重組方案在完成相關審批、注冊程序之日起60日内未完成資産交付或者過戶的，上市公司應當于期滿後次一交易日披露重組實施情況公告，並在完成資産交付或者過戶前每30日披露一次進展情況。

截至本公告披露日，本次交易尚未完成資産交付和過戶，根據相關規定，現将華夏幸福本次重大資産出售實施進展情況公告如下：本次交易是在公司完成資産歸集和設立信托的基礎上實施的信托受益權抵償債務交易，交易對方以抵消金融債權形式支付交易對價。

（一）資産歸集和設立信托

2023年11月21日，資産歸集和設立信托已完成。根據固安信息咨詢作為委托人和初始受益人與建信信托有限責任公司（簡稱“建信信托”）簽署的《信托合同》《股權轉讓協議》和《債權轉讓協議》，譽諾金100%股權和譽諾金及標的項目公司合計約255.84億元的債權已于2023年11月20日向建信信托完成交付。

（二）抵償金融債務

本次交易對方為已經債券持有人會議表決、法院裁定等方式通過《債務重組計劃》的境内外債券持有人及已簽署《債務重組協議》的金融債權人。華夏幸福或其指定主體已向前述全部交易對方發出了書面通知，對應信托抵債金額240.01億元。

截至本公告披露日，根據《債務重組協議》已實施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中。

截至本公告披露日，剩余16.53億信托份額抵債交易相關工作正在進行中。

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