首創城發2023年度第三期中票回售並轉售2.7億元

观点网

2025-06-26 19:35

  • 本次回售金額為2.70億元,未回售金額為12.30億元,未回售部分債券票面利率為2.75%,剩余計息期限為2025年6月21日至2026年6月20日,回售資金兌付日為2025年6月21日。

    觀點網訊:6月26日,北京首創城市發展集團有限公司(簡稱“首創城發”)發布2023年度第三期中期票據投資人轉售實施結果公告。

    公告顯示,該期債券簡稱為“23首創城發MTN003”,債券代碼為102381514.IB,發行金額為15.00億元,起息日為2023年6月21日,發行期限為3年(2+1年),債項余額為15.00億元,最新評級為AAA,本計息期債項利率為3.76%。主承銷商為上海銀行股份有限公司和徽商銀行股份有限公司,登記托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

    在回售實施結果方面,投資人回售申請開始日為2025年5月26日,截止日為2025年5月30日,回售價格為100元/百元面值,行權日為2025年6月21日。本次回售金額為2.70億元,未回售金額為12.30億元,未回售部分債券票面利率為2.75%,剩余計息期限為2025年6月21日至2026年6月20日,回售資金兌付日為2025年6月21日。

    轉售實施結果顯示,本次拟轉售面額不超過27000.00萬元,完成轉售面額為27000.00萬元,實際轉售價格為100.022元/百元面值,未轉售面額為0萬元。

    免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。

    審校:



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    債券

    房地産

    首創