中航易商倉儲物流REIT首次分紅，比例超90%，拟分配5250.40萬元，權益登記日6月4日，現金紅利發放日6月6日。
觀點網訊：5月29日，中航基金管理有限公司發布公告，宣布中航易商倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中航易商倉儲物流REIT”）進行分紅。
該基金合同生效日為2024年12月24日，由中航基金管理有限公司擔任基金管理人，江蘇銀行股份有限公司作為基金托管人。
根據公告，此次分紅為2025年度首次分紅，分紅比例超過90%，即90%以上的合並後基金年度可供分配金額将以現金形式分配。可供分配金額為5250.65萬元，拟分配金額為5250.40萬元，占可供分配金額的99.9953%，分紅方案為每10份基金份額0.6563元。
分紅細節方面，權益登記日定于2025年6月4日，除息日分别為2025年6月5日（場内）和2025年6月4日（場外）。現金紅利發放日則為2025年6月10日（場内）和2025年6月6日（場外）。分紅對象為權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅。根據公告，此次分紅暫免征收所得稅，且免收分紅手續費。
公告還提示，在權益分派期間将暫停跨繫統轉托管業務。年度可供分配金額的計算方式為将合並淨利潤調整為EBITDA，並進行相關項目調整。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的則不享有。
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審校：楊曉敏
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