華夏北京保障房REIT發布2024年度第二次分紅公告,每10份分配0.5404元,現金紅利發放日為2025年5月14日和16日。
觀點網訊:5月7日,華夏基金管理有限公司發布華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:華夏北京保障房REIT)的收益分配公告。
公告顯示,該基金的收益分配基準日為2024年12月31日,份額淨值為2.4636元,可供分配金額達到2702.32萬元,應分配金額為4846.37萬元,分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.5404元,這是2024年度的第二次分紅。
此次分紅的權益登記日定于2025年5月12日,除息日分别為場内2025年5月13日和場外2025年5月12日。現金紅利發放日為場内2025年5月16日和場外2025年5月14日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人,分紅方式為現金分紅,不支持紅利再投資。根據公告,基金利潤暫不征收所得稅,且免收分紅手續費。
華夏北京保障房REIT的跨繫統轉托管業務将在2025年5月8日至2025年5月12日暫停。可供分配金額的計算基于EBITDA調整,同時考慮了項目公司的發展、償債能力和現金流等因素。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權利,而賣出的份額則不享有。
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
審校:楊曉敏