正荣地産控股股份有限公司公告，2025年将分期償還本金及付息，涉及債券“21正荣01/H21正荣1”，總額13.20億元，票面利率6.30%。
觀點網訊：5月6日，正荣地産控股股份有限公司發布公告，披露2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）2025年分期償還本金及付息的相關事宜。
公告顯示，該債券證券簡稱為“21正荣01/H21正荣1”，發行總額達13.20億元人民币，債券期限為42個月，自2023年7月23日起算，票面利率為6.30%。本次分期償還本金及付息的關鍵日期為2025年5月8日債權登記日，以及2025年5月9日的本金償還日和債券付息日。
根據公告，本次償還本金比例為0.1%，基于發行總額13.20億元計算，每手本期債券面值為998元，即本次分期償還本金為1.0元，同時派發利息為0.252元，其中包括利息資本化部分本金0.125元和利息資本化後本金應計利息0.127元，含稅。
正荣地産控股股份有限公司已委托中國證券登記結算上海分公司作為代理機構，負責資金劃付工作。公司将在本期分期償還本金及付息日2個交易日前，将足額資金劃付至指定銀行賬戶，确保償還工作的順利進行。
相關機構方面，發行人為正荣地産控股有限公司，受托管理人為中山證券有限責任公司，托管人為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
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