中鐵投資集團2024年經營活動産生的現金流量淨額為-10.04億元，存續債務融資工具利率2.17%，無對外融資擔保。
觀點網訊：4月27日，中鐵投資集團有限公司發布了2024年年度報告。
報告期内，公司經營活動産生的現金流量淨額為-10.04億元，主要原因一是PPP金融資産模式經營性現金流支出影響49.25億元，二是本年集中支付欠付工程款及到期供應鍊金融款，三是當年車 購稅、留抵退稅等款項較2023年減少。2024年公司流動比率為1.04，速動比率為0.87。公司還指出PPP項目資金回款依賴于使用者付費或政府付費，存在一定的不确定性。
在債務融資工具存續情況方面，公司目前存續的債務融資工具為2025年度第一期中期票據（品種一），債券代碼為25中鐵投資MTN001A，起息日為2025年4月16日，到期日為2028年4月16日，利率為2.17%。
會計政策變更方面，公司執行了财政部頒布的企業會計準則解釋第17号和第18号。報告期末，公司貨币資金為72.77億元。截至報告期末，公司無對外融資擔保。
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審校：楊曉敏
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