龍光21筆境内債重組已有2筆獲通過

觀點網訊：4月15日，招商證券股份有限公司發布關于深圳市龍光控股有限公司重大事項的臨時受托管理事務報告。

報告中披露了龍光控股的多項重大事項，涉及财務狀況、債務逾期、訴訟案件等多個方面。

首先，審計報告方面，利安達會計師事務所對龍光控股出具了帶強調事項的無保留意見審計報告。報告指出，截至2024年12月31日，龍光控股貨币資金賬面余額55.89億元，其中商品房預售監管資金38.76億元，受限資金16.85億元；而同時龍光控股有息負債賬面金額682.75億，其中一年内到期的有息負債463.64億，大于公司可支配貨币資金賬面余額。

其次，境内21筆公開市場債券/資産支持證券公布重組議案並尋求寬限期。2024年3月17日，龍光公布境内公開市場債券/資産支持證券重組議案（以下簡稱“重組議案”），重組議案涵蓋21筆公開市場債券/資産支持證券，即A組4筆信用債：H龍控02、H9龍控01、H9龍控02、HPR龍債2；B組8筆資産支持證券：HPR龍聯8、H荣耀12A、H荣耀13A、H荣耀14A、H荣耀15A、H光耀07A、HPR龍控8、PR龍控09；C組9筆信用債：H龍控04、H8龍控05、H龍控01、H1龍控01、H龍債02、H龍控03、H9龍控03、H龍債03、H龍債04。

上述21筆公開市場債券/資産支持證券未償本金余額合計219.62億元，重組議案在尋求兌付安排調整的基礎上，提供了債券/資産支持證券購回選項、資産抵債選項、股票選項和特定資産選項等重組方案其他選項，以滿足不同類型投資人訴求。重組議案獲得持有人會議表決通過的債券/資産支持證券或因重組選項獲配使未償本金余額相應減少、兌付安排及增信保障措施相應調整。因重組議案較為復雜，在各筆公開市場債券/資産支持證券原有的寬限期内/下一兌付日前存在部分投資人較難完成表決流程。

現階段，龍光針對前述21筆債券/資産支持證券發布了給予/延長債券/資産支持證券寬限期的議案（簡稱“寬限期議案”）與重組議案同步表決，截至目前，H9龍控02、H9龍控03持有人會議已經表決通過前述寬限期議案。其余債券/資産支持證券如無法在原有的寬限期内/下一兌付日前表決通過前述寬限期議案或重組議案，則存在違約風險。

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