本期收入達到1.08億元，淨利潤為3489.20萬元，經營活動産生的現金流量淨額為6335.51萬元。期末基金總資産和淨資産分别為10.20億元和9.60億元。
觀點網訊：3月27日，嘉實基金管理有限公司披露了嘉實物美消費封閉式基礎設施證券投資基金2024年年度報告。本期收入達到1.08億元，淨利潤為3489.20萬元，經營活動産生的現金流量淨額為6335.51萬元。期末基金總資産和淨資産分别為10.20億元和9.60億元。
資産項目主要為社區商業，以商業租賃和物業管理服務為主要運營模式，地理位置分布在北京市不同區域。基金費用方面，基金管理人管理費為211.89萬元，資産支持證券管理人管理費為52.97萬元，基金托管人托管費為8.83萬元，運營管理機構運營管理費為427.46萬元。
在收益分配方面，可供分配金額為6197.08萬元，實際分配金額為2836.00萬元，為2024年第一次分紅。資産負債表顯示，貨币資金為1.18億元，投資性房地産為8.63億元，應付賬款為472.76萬元，應交稅費為1071.96萬元。審計報告方面，審計意見類型為標準無保留意見。
根據評估報告，2024年12月31日，該等基礎設施項目的市場價值約為人民币10.30億元。
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