北京建工集團:“20建工01”、“20建工02”将于3月17日兌付本息及摘牌

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2025-03-06 11:21

  • “20建工01”發行總額為14.00億元,本期債券票面利率(計息年利率)為 1%,每手本期債券面值為1000 元,派發利息為10.00元(含稅);“20建工02”發行總額為8.00億元,本期債券票面利率(計息年利率)為 3.68%,每手本期債券面值為1000 元,派發利息為36.80元(含稅)。

    觀點網訊:3月6日,北京建工集團有限責任公司發布2020年公開發行公司債券 (第一期)(面向合格投資者)(品種一) 、(品種二)2025年本息兌付及摘牌公告。

    其中,品種一債券簡稱20建工01,發行總額為14.00億元,債券期限為5年期固定利率債券,附第 3年末投資者回售選擇權,回售登記期内有面值13.99億元債券登記回售,回售結束後本期債券余額100萬元。2020年3月16日至2023年3月15日債券利率為3.2%,2023年3月16日起債券利率為 1.00%。本期債券票面利率(計息年利率)為 1%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為10.00元(含稅)。

    品種一債券簡稱20建工02,發行總額為8.00億元,債券期限為5年期固定利率,本期債券票面利率(計息年利率)為 3.68%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為36.80元(含稅)。

    債權登記日均為2025年3月14日。截至該日收市後,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。本息兌付及摘牌日為2025年3月17日。

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    審校:楊曉敏



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