截至募集說明書簽署之日，上海建工及下屬子公司待償還中期票據40億元、公司債15億元、資産支持票據80億元、海外債6億美元。
觀點地産網訊：11月12日，上海建工集團股份有限公司發布2021年度第二期中期票據募集說明書。
據觀點地産新媒體了解，上海建工本期拟發行金額20億元，面值100元，按面值平價發行，發行期限3+N（3）年期，發行人依據發行條款的約定贖回時到期。票據前3個計息年度的票面利率将通過集中簿記建檔确定，在前3個計息年度内保持不變。前3個計息年度的票面利率為初始基準利率加上初始利差。
本期票據發行日為11月16日、17日，在債券存續期内，每年的11月18日付息，于兌付日一次性兌付本金及最後一期利息。主承銷商兼簿記管理人為東方證券，聯席主承銷商為中國建設銀行。
公告表示，本期中期票據募集資金規模為20億元，拟全部用于歸還發行人到期金融機構借款。
截至募集說明書簽署之日，上海建工及下屬子公司待償還中期票據40億元、公司債15億元、資産支持票據80億元、海外債6億美元。
審校：勞蓉蓉
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