觀點網訊:8月11日,臨沂城市發展集團有限公司發佈2022年度第二期中期票據投資人回售選擇權行權結果公告。

公告顯示,該期債券簡稱為“22臨沂城發MTN002”,債券代碼為102200205,發行金額為8.5億元,起息日為2022年8月24日,發行期限為5年(3+2),在存續期的第3個計息年度末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券餘額為8.5億元,最新評級情況為AA+,本計息期債項利率為3.09%,主承銷商/存續期管理為東方證券股份有限公司,登記託管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

本期行權結果顯示,投資人回售申請開始日為2025年7月28日,截止日為2025年8月8日,回售價格為100元/百元面值,行權日為2025年8月24日。本次回售金額為8.5億元,未回售金額為0億元,未回售部分債券票面利率為1%。