嘉實京東倉儲基礎設施REIT宣布分紅，每10份份額分0.3556元，權益登記日7月14日，現金紅利發放日7月16-18日。
觀點網訊：7月9日，嘉實基金管理有限公司發布公告，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：嘉實京東倉儲基礎設施REIT）宣布進行收益分配。
本次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.3556元，權益登記日定于2025年7月14日，除息日分别為2025年7月15日（場内）和2025年7月14日（場外）。現金紅利發放日則為2025年7月18日（場内）和2025年7月16日（場外）。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。根據公告，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續費。
公告還指出，權益分派期間，即2025年7月10日至2025年7月14日，将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算基于合並淨利潤合理調整後的金額，包括EBITDA調整和未來合理支出預留等。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的基金份額則不享有。
嘉實京東倉儲基礎設施REIT的合同生效日為2023年1月11日，由嘉實基金管理有限公司作為基金管理人，中信銀行股份有限公司作為基金托管人。此次分紅的基準日為2025年3月31日，基準日公募REITs可供分配金額為1778.44萬元。
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審校：楊曉敏
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