東袤公司将向北京三里屯南區物業管理有限公司提供有息借款,金額高達12億元人民币,資助期限為3年,年利率為0.35%。
觀點網訊:6月20日,上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司(以下簡稱“陸家嘴”)發布公告,披露其控股子公司東袤公司對外提供财務資助的最新進展。
公告顯示,東袤公司将向北京三里屯南區物業管理有限公司提供有息借款,金額高達12億元人民币,資助期限為3年,年利率為0.35%,且該财務資助行為在公司2024年年度股東大會授權範圍内,無需提交董事會和股東大會審議。東袤公司由陸家嘴持股60%,錦洋有限公司持股40%,資金用途主要是保障後續建設、運營所需資金。
北京三里屯南區物業管理有限公司成立于2007年1月15日,注冊資本為人民币1.6億元,由ABBEY HEAD COMPANY LIMITED全資持股。該公司最近一年的财務指標顯示,資産總額為56.70億元,負債總額為23.78億元,淨資産為32.92億元,資産負債率為41.94%,營業收入為8.77億元,淨利潤為4.27億元。
财務資助協議的主要内容包括,資助金額為人民币12億元,資助期限為3年,可分期或一次性提款,到期一次性還本,利息支付方式為按季付息,資金用途為經營周轉。若違約,需支付違約金,即在年利率基礎上加收30%。
截至公告日,陸家嘴累計提供财務資助金額為人民币35.2億元,占公司最近一期經審計淨資産的14.30%;對合並報表外單位提供财務資助總余額為人民币31億元,占公司最近一期經審計淨資産的12.59%。公司不存在提供财務資助逾期未收回的情形。
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