保利發展拟使用16.4億募集資金置換預先投入的自籌資金

觀點網訊：5月28日，保利發展控股集團股份有限公司發布公告，宣布使用募集資金置換預先投入自籌資金的相關事宜。

公告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2025]853号），保利發展向特定對象發行了8500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為850,000萬元，扣除保薦承銷費用2125萬元（含稅）後，募集資金淨額為847,875萬元。本次可轉債的募集資金已于2025年5月21日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗並出具了《驗資報告》（信會師報字[2025]第ZG12401号）。保利發展已對募集資金實行了專戶存儲制度，並與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

保利發展表示，本次可轉債募集資金淨額少于項目總投資金額的部分，将以其他方式解決。本次可轉債募集資金到位之前，可根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。

公告指出，保利發展共有15個募集資金投資項目，總投資金額為4523597萬元，拟投入募集資金金額為847875萬元。

為保障本次募投項目的順利推進，募投項目實施主體在募集資金到位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。立信會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了專項審核，並出具了《保利發展控股集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2025]第ZG12454号）。

根據前述審核報告，截至2025年5月16日，保利發展以自籌資金（指自有資金和銀行借款）預先投入募集資金投資項目款項共計1,640,782,065.13元。

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