華夏中國交建高速REIT2025年首次分紅,每10份分0.7264元,現金紅利5月底至6月初發放,分紅對象為在冊基金份額持有人。
觀點網訊:5月22日,華夏基金管理有限公司發布公告,宣布華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:華夏中國交建高速REIT)進行收益分配。該基金于2022年4月13日生效,由華夏基金管理有限公司管理,中國農業銀行股份有限公司托管。
根據公告,此次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.7264元,為2025年度首次分紅。可供分配金額達到7264.91萬元,分紅基準日定于2025年3月31日。權益登記日為2025年5月27日,除息日分别為場内2025年5月28日和場外2025年5月27日。現金紅利發放日則為場内2025年6月3日和場外2025年5月29日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人,分紅方式為現金分紅,不支持紅利再投資,且免收分紅手續費。
公告還指出,基金利潤暫不征收所得稅,且在權益分派期間将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算基于EBITDA調整,並考慮了項目公司的發展、償債能力和現金流等因素。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益,而賣出的則不享有。
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審校:楊曉敏